Sobreviver em época de crise: como administrar a sua empresa em períodos difíceis

O Brasil vive um momento de crise financeira e política jamais visto na história do nosso país. Além da dificuldade nacional, micros e pequenos empresários estão passando por crises internas, tendo que rever a sua administração para que a empresa sobreviva em períodos difíceis sem grandes consequências.

5 Aplicativos para te ajudar a organizar as finanças empresariais

Gerenciar um negócio pode ser uma tarefa difícil, ainda mais quando pensamos na importância de manter tudo devidamente registrado e atualizado. A desorganização pode trazer muitos problemas para sua empresa, por isso aproveite toda ajuda que a tecnologia pode oferecer. Atualmente podemos contar com diversas formas de mantermos nosso controle de caixa, as despesas fixas e variáveis, as contas a pagar e receber e até mesmo o controle de estoque. Deixe de lado as anotações em papel, pois essas podem se perder, além de demandarem espaço físico. Aposte em aplicativos, planilhas e softwares online. Confira nossas dicas para organizar as finanças e deixar tudo em dia, sempre: 1.      Expensify Um aplicativo que ajuda a manter a vida financeiro da sua empresa em dia, registrando o que foi vendido ou comprado. Se você não dispõe de muito tempo para a gestão detalhada dos gastos da sua empresa, vale a pena investir nesse app para estar sempre dentro do orçamento. É possível importar registros bancários, digitalizar recibos, criar categorias para as despesas, converter valores em diferentes moedas e manter o registro das despesas. Edite entradas, adicione comentários e insira dados manualmente, mesmo quanto o responsável não estiver disponível ou dentro da empresa. Rápido, gratuito e muito simples de usar, o Expensify está disponível para Android, iOS e Windows Phone. Gratuito, ele está disponível para iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone e funciona offline. Há também uma versão paga, com mais espaço e mais funcionalidades. 2.     Debt Payoff Pro Se você é empreendedor sabe que às vezes precisa de um crédito bancário, seja cheque, dinheiro ou até mesmo de um aporte inicial. Porém, no meio de tantos empréstimos isso pode se tornar uma bola de neve e o seu fluxo pode ficar comprometido. Para ajudar o empresário a controlar o que deve ao banco, o Debt Payoff organiza a vida financeira da empresa, indicando o pagamento da parcela mínima de todos os empréstimos, até que um deles seja quitado. Em seguida, os outros empréstimos entram na fila. Assim, você evitar pagar juros ou multas e ainda consegue quitar as dívidas da empresa. 3.      MoneyWise Com esse aplicativo ficará fácil controlar as despesas financeiras da sua empresa, pois é possível criar orçamentos e monitor o fluxo de caixa, não ultrapassando o limite estipulado. Um dos melhores apps de monitoramento de orçamento – está disponível também para Android -, o MoneyWise mostra gráficos e filtros que possibilitam uma visão geral dos seus padrões de gasto. Caso prefira vê-los no computador, basta exportá-los para o Excel. Configure seu orçamento para mensal, semanal ou quinzenal, atribuindo uma etiqueta para cada categoria de gastos, exemplo: estoque, transporte, recursos humanos. Ele está disponível em português, tem proteção por senha e aceita todas as moedas, entre outras funcionalidades. 4.      Bills Para não esquecer o que foi comprado para a empresa e o que há no fundo de reserva, o aplicativo Bills veio para ajudar os pequenos empreendedores. Com lembretes para as contas que precisam ser pagas e agendadas, bem como as que você irá receber. Com o sistema de categorias próprias, você pode personaliza-lo da maneira mais conveniente para a sua empresa. Com o Bills você também poderá gerar relatórios e ver cada categoria em gráfico de pizza. O app ainda faz um cálculo estimado de qual é o seu caixa, baseado nos valores que tiver que pagar e receber. Tenha o controle da sua empresa na palma da sua mãe. Baixe em aparelhos com sistema Android e iOS. 5.      iContas Um gerente financeiro na palma da sua mão. Com o iContas você controle suas despesas e receitas e ainda agenda todas as datas de pagamento ou recebimento que a sua empresa não pode esquecer. Se esses pagamentos ou recebimentos ocorrem todos os meses, ele te lembrará dessa periodicidade. O iContas é indicado para pequenos empreendedores, em que é possível e personalizar as categorias, adicionar diferentes contas, modalidades de pagamentos ou recebimentos em dinheiro, cartão de crédito, entre outros. Gerencie todas as contas, acompanhe seus rendimentos e controle o que entra e sai do caixa da empresa. Aproveite a tecnologia para facilitar a vida financeira do seu negócio!

6 dicas para diminuição de custos para pequenas empresas

Em momentos difíceis, é normal que a primeira atitude do pequeno empreendedor seja diminuir os custos da sua empresa. Porém, essa pode ser uma difícil tarefa, principalmente se for feita sem planejamento. Por isso, fizemos uma lista com 6 dicas para que você reduza os gastos da sua empresa da maneira mais rápida e eficiente possível. Venha conferir!

Controle financeiro em restaurantes: 5 dicas essenciais

Se você busca tranquilidade na gestão do seu restaurante, é imprescindível gerenciar as finanças da melhor forma possível, pois só assim você conseguirá investir mais, inovar no cardápio e melhorar sua estrutura. As decisões empresariais podem ser tomadas através do controle financeiro, por isso esse acompanhamento é tão importante para a rotina do restaurante. new RDStationForms(‘ebook-restaurante-bb58f13b3da4358607a8-html’, ‘UA-36111229-2’).createForm();

Dicas para uma gestão eficiente de estoque de restaurantes

Comprar produtos em grandes quantidades para aproveitar promoções e descontos com os fornecedores, pode ser uma boa ideia, desde que você tenha espaço físico para guardar. Se você não tiver espaço para os produtos secos e muito menos para guardar o que é de geladeira ou freezer, não faça esse tipo de compra, pois não há estoque disponível para armazenamento adequado.

Prepare-se para calcular o Diferencial de Alíquota

Em 01/01/2016 será obrigatório a todas as empresas se adequarem ao Convênio ICMS 152/15, nele está instituído que todas as empresas que vendem mercadorias para fora do estado e para consumo devem calcular o DIFAL (Diferencial de Alíquota) venda a venda.

A polêmica em torno do Decreto 442/2015

A Receita Estadual do Paraná informou, em fevereiro de 2015, a entrada em vigor do Decreto 442/2015, publicado no Diário Oficial de n° 9388. Ele institui a exigência do pagamento antecipado do ICMS referente a diferença ente a alíquota interna e a interestadual, essa está sujeita à alíquota de 4% regulamentada pelo Senado Federal, aplicada à produtos importados – geralmente vindos pelos Portos.

Controlando seu estoque

É importante controlar o seu estoque para entender quais produtos que tem na sua empresa, se receber notificação de estoque mínimo para comprar mais produtos. O primeiro passo é dar entrada no estoque inicial da sua empresa, informando a quantidade atual dos produtos na sua empresa. Acesse o menu Estoque. Após clique em Controle do Estoque. A lista dos produtos já cadastrados aparecerá para que você informe a quantidade inicial em estoque. No campo  Estoque Mínimo você defini a quantidade mínima para que o myrp notifique você que o produto está acabando e que precisa comprar novamente. Após informar as quantidades, clique em salvar no botão azul a sua direita. Em seguida, acesse o menu Vendas para habilitar o controle de estoque na CFOP. Clique em Transações de saída em configurações. Abrirá a lista de CFOP cadastradas, clique no lápis para editar e habilitar o estoque. Desça até o final da página em Estoque e defina como deve controlar o estoque desta transação. O controle de estoque de terceiro e em terceiro é utilizado para empresas que emitem nota de remessa e retorno, caso você não tenha habilite o controle de estoque próprio. Clique em salvar no botão azul a sua direita. Realize o mesmo processo na Transação de entrada no menu Compras. Em configurações acesse Transações de entrada. Abrirá a lista de CFOP cadastradas, clique no lápis para editar e habilitar o estoque. Desça até o final da página em Estoque e defina como deve controlar o estoque desta transação. O controle de estoque de terceiro e em terceiro é utilizado para empresas que emitem nota de remessa e retorno, caso você não tenha habilite o controle de estoque próprio. Clique em Salvar no botão azul a sua direita. Pronto, o controle do seu estoque está habilitado. Através da importação do XML de compra você aumenta a quantidade do seu estoque, clique aqui para visualizar como importar os XML’s. O produto do seu estoque será diminuído automaticamente através das notas de vendas, clique aqui para verificar como emitir as notas. 😉

Como colocar a carga inicial do estoque no sistema

Para começar a controlar o estoque da sua empresa é necessário informar a quantidade inicial de cada produto para o sistema ter um valor para iniciar. Os produtos devem estar cadastrados no cadastro de produto para que a carga inicial possa ser feita. Acesse o menu Estoque, E clique em Controle de Estoque, Os produtos serão apresentados nesta tela, basta colocar a quantidade de cada produto que há no seu estoque Se desejar, preencha o campo de estoque mínimo para cada produto, assim sempre que o produto atingir este valor mínimo você receberá um aviso para comprar mais deste produto. Basta clicar em Salvar no final da tela Pronto, com as notas de compras e vendas as quantidades dos seus produtos em estoque será modificada. Se desejar buscar algum produto específico, clique em procurar E digite o código, nome ou referência do produto e clique em procurar.

Criando a ficha técnica e gerando a ordem de produção

Se sua empresa for uma indústria e deseja controlar o estoque de forma correta você deve preencher a ficha técnica dos produtos para que o sistema saiba do que é composto cada produto.A ficha técnica deve ser preenchida no cadastro do produto. Acesse o menu Vendas. Em cadastros clique em Produtos. Verifique se todas as matérias-primas utilizadas no produto estão cadastradas. Importante: para classificar um produto como Matéria Prima ou Produto Acabado, você deve informar no cadastro do produto no campo: tipo de produto.  Pronto, feito o cadastro da matéria prima, precisamos editar o cadastro do produto acabado. No campo tipo, classifique: produto acabado.  Rolando a página para baixo, você irá encontrar um campo chamado: Ficha técnica. Clique em Adicionar material para inserir as matérias primas que você usa na fabricação deste produto. Selecione a matéria-prima, informe a quantidade utilizada na produção de uma unidade deste produto, e também a unidade de medida utilizada. Em seguida, clique em Editar. Caso você utilize mais matérias primas, basta realizar o mesmo processo. (Clicar em adicionar material, selecionar a matéria, informar quantidade e unidade de medida).  Tendo preenchido todos os campos obrigatórios no cadastro do produto, você já pode salvar este cadastro, no botão azul no canto inferior direito da sua tela.  Agora que você já cadastrou a ficha técnica no seu produto, você já pode gerar a ordem de produção do mesmo. Lembrando que a ordem de produção serve para diminuir a quantidade de matéria-prima do seu estoque e alimentar a quantidade de produto acabado nele.  Acesse menu Estoque para gerar a ordem de produção. Clique em Ordens de produção. Após clique em Adicionar. Se for produzir algo para um cliente específico, selecione o cliente no campo Cliente. (Deixe desabilitada a opção produção para estoque).  Se for produção para estoque próprio, habilite a opção Produção para estoque.   Busque o Produto acabado que deseja produzir. Coloque a Quantidade que você deseja produzir. Defina a Previsão de início e de término da produção. O campo observações é opcional, serve para inserir informações adicionais.  Agora, basta clicar em Salvar. Para começar a produção, clique nos três pontos ao final da linha da Ordem de Produção e clique em Iniciar Produção. Após clique em Atualizar, assim você verá que o status da sua produção se altera.          Para finalizar a produção, ou seja, aumentar o estoque do produto acabado e diminuir o estoque da sua matéria-prima, vá nos três pontos ao final da linha da Ordem de Produção e clique em Finalizar. Uma janela será exibida mostrando as quantidades de matérias-primas que foram utilizadas na produção, nesta tela você pode colocar a quantidade real utilizada considerando a perda ou o aproveitamento da produção. Clique em Finalizar e pronto, seu estoque foi movimentado conforme Ordem de Produção gerada.  Para cada nova produção você deve repetir o processo.E lembre-se: as fichas técnicas precisam ser preenchidas apenas uma vez por produto. Agora é só emitir a nota de venda para baixar o produto acabado do seu estoque. 

Pedido de venda: garantia para os restaurantes delivery

O pedido de venda é a confirmação que o cliente dá ao restaurante de que esse pode produzir com a certeza de que o outro não desistirá da compra. Mediante uma ordem, essa garantia irá gerar a nota fiscal e a venda será efetivada. Através das encomendas, que o restaurante recebe, é que a demanda poderá ser contabilizada, por isso o pedido de compras é essencial para o faturamento do estabelecimento. Outro fator importante desse processo é que é permitido ao empresário prever as suas vendas.

Novas regras de Substituições Tributárias

A substituição tributária é um procedimento usado pelos governos estaduais e federal, para fazer a arrecadação tributária. O mecanismo é implantado no sistema de cobrança do ICMS e tem como objetivo facilitar a fiscalização dos tributos plurifásicos, que são os tributos cobrados mais de uma vez ao longo da cadeia de circulação de um determinado produto.

Instalação do Frente de Caixa quando possui AVG instalado

Caso você tenha o AVG antivírus instalado é possível que ele esteja bloqueando a instalação do Frente de Caixa. Então, segue manual de orientações sobre como arrumar o AVG para aceitar a instalação. Inicialmente você precisa localizar o ícone do antivírus AVG no canto direito inferior do seu computador através da seta e dar um duplo clique nele. Após o duplo clique, abrirá a tela de informações/configurações do Antivírus, então você deve clicar em Opções, localizado no canto superior direito, e em seguida Configurações Avançadas. Ao clicar em Configurações Avançadas, será apresentada a tela abaixo, então, clicar na opção Exceções. Após clique em adicionar excesões. Ao clicar em Adicionar Exceção (imagem acima), selecionar o Tipo de Exceção: Pasta. Com isso habilitará a opção de escolher qual pasta você quer que seja adicionada às exceções do Antivírus, então será necessário escolher a pasta do sistema. Você pode navegar até a pasta pela opção “Procurar”, ou digitar o diretório c:\myrp no local indicado e clicar em Ok, para salvar a alteração. Clicar novamente em OK, para conclusão do processo. Pronto, você adicionou a Pasta do sistema nas exceções do Antivírus, pode fazer a instalação do sistema novamente.

Como gerenciar estoque

O estoque pode ser algo que nos assusta, mas precisamos trabalhar da melhor maneira para evitar a falta de algum produto ou ficarmos com mercadorias paradas. A organização também é um fator muito importante, pois só assim você conseguirá gerenciar o que entra e sai, podendo garantir a variedade e a quantidade dos produtos. No post de hoje reunimos algumas dicas que podem te ajudar, confira:

Balanço Patrimonial: o que é e como fazer

Também conhecido por BP, o Balanço Patrimonial é uma obrigação legal da empresa que registra todo o seu patrimônio e, consequentemente, apresenta sua situação financeira em um determinado período. Os dados demonstram, de forma qualitativa e quantitativa, as posses de bens, as obrigações e os direitos. Mas você sabe como fazer Balanço Patrimonial e por que ele é tão necessário? Muitos empresários ou colaboradores dos setores contábeis das companhias têm dúvidas relativas ao assunto. Para esclarecer esses questionamentos, listamos uma série de pontos de divergência sobre o tema e os responderemos a seguir, para que você entenda o que é e para que serve o Balanço Patrimonial. Acompanhe os tópicos abaixo! Como fazer uma boa leitura do Balanço Patrimonial? Para entender a importância de se fazer uma boa leitura do BP, é preciso saber, de antemão, o que é Patrimônio. Trata-se de tudo o que a empresa tem e deve. Tais valores são separados em duas categorias: os ativos e os passivos. Eles também dão origem ao chamado Patrimônio Líquido. Vamos explicar brevemente a definição de cada um deles nos próximos parágrafos. Acompanhe! Ativos Trata-se da soma dos bens (ou seja: de tudo aquilo que apresenta um valor econômico) com os direitos, que incluem os recursos a serem recebidos futuramente. As vendas à prazo e os títulos a receber são alguns dos exemplos. Tudo o que a empresa tem, como sua estrutura física, os objetos de trabalho e equipamentos, o dinheiro em espécie no caixa, os valores guardados em banco e os produtos armazenados em estoque, entre outros, é considerado ativo. Passivos Já os passivos dizem respeito às obrigações financeiras do negócio, incluindo dívidas e valores a serem pagos aos fornecedores ou empresas parceiras. Pagamentos de funcionários e fornecedores, portanto, são exemplos de passivos. Patrimônio Líquido Há, ainda, uma terceira categorização, que se refere ao Patrimônio Líquido (PL). Ele representa a riqueza efetiva da empresa, ou seja, o que resta após os pagamentos de todas as obrigações em dívidas. Entretanto, o PL é parte do passivo, pois abrange uma obrigação da empresa, como pessoa jurídica, com os acionistas (como pessoas físicas). Como proceder na prática? Agora que você já sabe como se configura o patrimônio de uma empresa, vamos explicar a constituição de um Balanço Patrimonial. Auditores, administradores e contadores aproveitam esse documento — que, vale destacar, é exigido por lei em muitas companhias — para estudar a saúde financeira de um negócio. A precisão do relatório também pode contribuir para que investidores analisem a possibilidade de maiores valores serem aplicados na marca. Tudo isso justifica como o balanço é relevante até mesmo para garantir que a empresa receba investimentos de terceiros ou obtenha empréstimos e, assim, expanda sua área de atuação, por exemplo. A estrutura deve seguir as regras gerais da contabilidade, mas a padronização do relatório pode ficar de acordo com a regulamentação interna de cada instituição. De qualquer maneira, ele deve se apresentar em um formato bem simples: duas colunas, cada qual com informações específicas. Na do lado esquerdo, é preciso adicionar as informações referentes ao Patrimônio Ativo. Já na da direita, ficam os dados do passivo e do Patrimônio Líquido. Observe o funcionamento na tabela abaixo. Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Bens + Direitos Obrigações com terceiros PATRIMÔNIO LÍQUIDO Obrigações com a empresa TOTAL ATIVO $ TOTAL PASSIVO $ Qual é a relação entre o Balanço Patrimonial e a análise financeira e econômica? São dois os principais aspectos a serem estudados na questão financeira por meio do Balanço Patrimonial: a liquidez e a solvência. Ambos dizem respeito às previsões sobre a relação da empresa com suas dívidas: a liquidez vai avaliar a capacidade de quitar todas as dívidas em um determinado período, enquanto a solvência fará previsões sobre a possibilidade de falência. A análise econômica, por sua vez, leva três critérios em consideração — rentabilidade, rotatividade e produtividade. A primeira fala sobre a capacidade de fazer o investimento inicial render lucros para o negócio. Já a rotatividade avalia a movimentação de estoque e dos títulos da marca, o que impacta diretamente na rentabilidade. Por fim, a produtividade analisa a produção de bens e suas taxas de venda. Por que é importante manter o Balanço Patrimonial sempre atualizado? O indicado é que uma empresa mantenha seu Balanço Patrimonial atualizado mês a mês, pois isso faz com que o processo seja menos trabalhoso ao final do ano. Provavelmente, você já deve ter visto muitas companhias enviando mensagens de “fechado para balanço” em dezembro. Ao fazer o balanço cotidianamente e manter o patrimônio sempre atualizado, você evitará perder muitos dias do último mês do ano com essa atividade. Isso porque, no Balanço Patrimonial, é preciso listar tudo o que o estabelecimento possui, como os itens disponíveis em seu estoque. Quem é MEI precisa se preocupar com isso? A legislação prevê que todas as empresas de sociedades por ação são obrigadas a desenvolverem um Balanço Patrimonial e divulgá-lo, com a listagem completa de todos os seus bens. Como esse não é o caso do microempreendedor individual (MEI), não há a necessidade de que esse pequeno empresário faça um Balanço Patrimonial de seu negócio. E não apenas os MEIs estão isentos dessa obrigatoriedade, pois o mesmo se aplica a todas as empresas pertencentes ao sistema do Simples Nacional. De qualquer forma, mesmo não havendo uma obrigatoriedade para a elaboração de tal documento, convém que o trabalho seja feito. Isso porque ele é muito importante para o acompanhamento de contas a pagar e a receber, bem como de outros relatórios de controle das operações realizadas. Como um contador pode dar o suporte necessário? Não há nenhuma legislação que obrigue os empresários a terem um contador para fazer o Balanço Patrimonial, sendo essa uma atividade que pode ser realizada internamente na organização. No entanto, contar com o auxílio ou a consultoria de um profissional é bastante recomendável. O motivo é simples: nem sempre o empreendedor tem conhecimento aprofundado em contabilidade e pode acabar cometendo erros por conta da falta de experiência na área. Desse modo, convém buscar por um suporte profissional para garantir a maior qualidade dos serviços prestados. No caso

Exportando os XML’s de NFC-e

Para buscar os XML´s das NFC-es é necessário acessar o ícone Aplicativos. Após clique no Monitor NFC-e em emissão. Abrirá uma nova janela, nela clique no menu Inicial que fica no canto esquerdo superior da sua tela. Clique em Exportar NFC-e. Acesse Nova Exportação, uma nova janela será exibida. No campo tipo de documento selecione NFC-e. E no campo Data Emissão, coloque o período que você deseja buscar os arquivos, lembrando que o máximo é de 45 dias. No campo Emissor, selecione o CNPJ da sua empresa. Clique em Exportar. Clique em OK. Aguarde um instante, clique no botão de atualizar e uma linha será exibida contendo o número da exportação, no final há um ícone de uma seta para baixo para o download. Pronto, um arquivo contendo todas as suas NFC-es foi gerado. Agora só localizar o arquivo na sua máquina e enviar para a sua contabilidade pelo e-mail.

Calendário Fiscal: datas importantes sobre pagamento de tributos

  O número de impostos e tributos fiscais cobrados ao longo do ano são diversos e, sem um controle organizado, é fácil deixar passar algum. As agendas de tributos são bem diferentes em cada estado do país, por isso é importante se atentar às diversas demandas em todas as instâncias fiscais. Saiba como se planejar e ficar por dentro de alterações em prazos.

O guia para administrar as finanças da sua empresa

Administrar as finanças de uma empresa exige muito trabalho do empreendedor, pois é preciso levantar todos os dados com precisão. Um Sistema eficiente permite que você tenha o controle total de todas as informações do seu financeiro de forma organizada e segura. Confira agora um guia prático que irá te ajudar a administras as finanças da sua empresa.

Crise: como administrar a sua empresa em períodos difíceis

  O mercado brasileiro vive uma época de instabilidade em todos os setores. Além da crise econômica nacional, a maioria das companhias também sofre momentos difíceis, com crises internas. Nesses momentos, a vida do micro e pequeno empreendedor fica ainda mais difícil, já que ele é responsável por executar várias tarefas dentro da empresa.

Instalação do Frente de Caixa quando possui AVAST instalado

Caso vocÊ tenha o AVAST antivírus instalado é possível que ele esteja bloqueando a instalação do Frente de Caixa. Então, segue manual de orientações sobre como arrumar o AVAST para aceitar a instalação. Localize o ícone do antivírus AVAST no canto direito inferior do seu computador. Para isto, é preciso localizar através da seta, como mostra a imagem: Ao localizar, clicar no ícone: Será apresentada esta tela: Clicar em configurações: Após clicar em “configurações” será apresentada a tela abaixo. Esta tela tem uma barra de rolagem, é preciso clicar na seta indicada na figura para baixar a barra de rolagem até aparecer a opção “Exclusões”. Na opção de exclusões tem uma seta, é preciso clicar nesta seta para que sejam mostradas outras opções: No campo caminho do arquivo, preencher o caminho conforme apresentado na figura e clicar no botão OK: Clicar no X para fechar a tela do antivírus: Pronto! Nós criamos uma exceção para que o AVAST não faça o bloqueio da instalação do Frente de Caixa, portanto, agora você pode instalar normalmente o Frente de Caixa.

Fechamento de caixa no PDV instalado

Ao final de cada turno, expediente ou no momento que desejar, você poderá fechar o caixa que está utilizando. Clique em Fechar Caixa. Uma tela será exibida para fazer a conferência dos valores recebidos por espécie de título. Caso a soma feita pelo caixa e a informação gerada pelo sistema estejam diferentes basta alterar o valor. Se desejar colocar alguma observação referente a diferença do fechamento basta preencher o campo. Clique em Confirmar. Pronto, seu caixa foi fechado, para utilizar novamente basta refazer a abertura.

Suprimento, valor adicional ao caixa no PDV instalado

Caso seja necessário adicionar um valor ao caixa sem que haja uma venda, por exemplo para troco. Clique em Suprimento. Informe o Valor que esta entrando de dinheiro e o Motivo desta entrada de dinheiro. Em seguida, clique em Aplicar. Pronto, o valor informado foi adicionado ao caixa. 🙂

Sangria, retiradas de dinheiro do caixa no PDV instalado

Sempre que houver necessidade de retirar dinheiro do caixa que não for para troco de uma compra, é necessário efetuar uma sangria para que os valores ao final do período estejam corretos entre o que o caixa e o myrp. Clique em Sangria. Informe o Valor que foi retirado e o Motivo para o qual o valor foi retirado. Em seguida, clique em Aplicar. Pronto, sua Sangria foi informada. 🙂

Abertura de caixa no PDV instalado

Antes de começar a vender é necessário efetuar a abertura do caixa. A abertura de caixa é o valor em dinheiro que contém dentro do caixa, ou que você esta adicionando para iniciar o dia. Este valor normalmente é denominado fundo de troco, pois é um valor que será utilizado para dar de troco nas vendas. Após abrir o seu PDV, clique em Abrir caixa. Informe o Valor que está no caixa. Clique em Vamos lá! Pronto, seu caixa foi aberto, agora é só vender! 🙂

Cadastro do PDV Online (Frente de Caixa)

Antes de emitir suas NFCe é necessário cadastrar o PDV da sua empresa, cada ponto de venda terá uma série diferente. Para cadastrar o PDV clique em Acessar PDV’s, no quadro meu dia a dia. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Defina um Nome para identificar este PDV. Informe a Série que será utilizada, geralmente utiliza série 1 para o primeiro PDV, série 2 para o segundo e assim sucessivamente. Preencha o Número da próxima NFCe que esta série utilizará. Caso você já tenha emitido alguma NFCe em outro sistema precisa dar continuidade na numeração, se nunca emitiu inicia com o número 1. Clique em Salvar e pronto, seu PDV está cadastrado. Para cadastrar mais PDVs basta realizar o mesmo processo. 🙂

Cadastrando novos usuários

Para cadastrar os usuários que terão acesso ao myrp, acesse o menu Conta, no canto direito superior da sua tela. Após clique em Usuários. Clique em Adicionar, no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela. Adicione o e-mail que será utilizado por esse usuário para acessar o myrp. Em seguida, informe nome da pessoa e a senha para acesso. Para a senha do usuário a regra para criação seria 8 caracteres, sendo letras, números e uma letra maiúscula. Não podendo ser o domínio de e-mail, nem o ano vigente. Selecione as permissões do usuário. Se a sua empresa for varejista habilite nas permissões o PDV para que este usuário possa usar o Frente de Caixa. Se você habilitar o PDV, defina o percentual máximo de desconto que este usuário pode aplicar na hora da venda. *Lembrando que esse campo existe somente para empresas que emitem NFC-e Clique em Salvar. Pronto, o usuário foi cadastrado. Caso precise cadastrar mais usuários, é só realizar o mesmo processo, lembrando que não existe um limite de cadastros. 😉

Cadastrando as bandeiras de cartões

Antes de cadastrar como você irá receber de seus clientes é necessário cadastrar as bandeiras de cartões de crédito e débito que sua empresa aceita. Neste cadastro além de definir as bandeiras, você define as taxas cobradas pela credenciadora do cartão para que as suas contas a receber sejam atualizadas corretamente. Acesse o menu Financeiro. Clique em Bandeira de cartão, no quadro Cadastros. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Selecione a Bandeira do cartão e a Conta bancária.  Caso a bandeira não esteja na lista, selecione Outras. Adicione a Descrição que faça lembrar da bandeira ou da credenciadora. Defina o Prazo para recebimento após a venda e a Taxa que a credenciadora do cartão cobra no Débito. Defina o Prazo para recebimento após a venda e a Taxa por quantidade de parcelas que a credenciadora do cartão cobra no Crébito. Após finalizar o preenchimento, clique em Salvar. Pronto, sua bandeira esta cadastrada. Caso tenha mais é só realizar o mesmo processo. 🙂

Cadastrando as formas de pagamento

Para cadastrar como seu cliente fará os pagamentos é necessário cadastrar as formas de pagamento. Acesse o menu Financeiro. E em Cadastro clique em Formas de Pagamento. Para adicionar uma nova de pagamento clique no botão azul a sua direita. Selecione a espécie de título desta forma de pagamento. Você pode alterar o nome da forma de pagamento, caso queira. Se for cartão de crédito ou débito, selecione a bandeira que você aceita. Selecione a quantidade de parcelas que você aceita. Selecione o número máximo de parcelas que você aceita. Clique em Salvar e pronto, sua forma de pagamento esta cadastrada. Se precisar de mais formas de pagamento é só realizar novamente este processo. 😉

Planejamento Financeiro Empresarial  

  Um dos pilares para o bom funcionamento da sua empresa é ter muita organização em suas tarefas, principalmente às ligadas ao financeiro. Ter total controle das finanças é fundamental para a gestão do seu negócio. Para ter mais sucesso no seu empreendimento, os empresários estão investindo cada vez mais em fazer um detalhado e eficiente Planejamento Financeiro Empresarial. Com ele, é possível controlar todas as finanças da sua companhia e ainda montar um planejamento seguro para futuros investimentos e ações.

Cadastro completo de produto

Para realizar o cadastro de produtos, o usuário precisará navegar no seguinte caminho:  Página Inicial → Vendas → Cadastro de Produto → (+) ou editar.  Clique em Adicionar, no botão a direita inferior. No campo Código do produto você pode criar o seu código. Ou, podes manter o código que o Myrp disponibiliza. No campo Descrição coloque o nome do seu produto. Selecione o Tipo de produto. Selecione a Unidade de medida do seu produto, se ela não estiver na lista será necessário cadastra-la (para saber como clique aqui). Selecione a Origem do seu produto. NCM é o código do seu produto na Receita Federal, cada produto tem o seu, é importante colocar esta informação corretamente. Você pode verificar pela sua nota de compra ou entrar em contato com sua contabilidade. No campo Código GTIN (EAN) é opcional, caso possua, informe o código de barras do seu produto. Código de exceção do TIPI é opcional. Preencha o campo Peso bruto e Peso líquido, é opcional, é necessário geralmente quando é enviado por transportadora. Habilite o campo Deve controlar estoque para controlar as quantidades dos seus produtos, caso o seu plano possua esta funcionalidade:  No campo Quantidade Inicial informe quantos produtos possui na sua empresa.  No campo Estoque Mínimo informe quantidade mínima do estoque para que o Myrp notifique que você precisa comprar mais produtos.    Clique na aba Venda para cadastrar o seu preço de venda e caso seja varejista (emissor de NFCe) habilitar o produto para o PDV. No campo Venda, informe o valor que sua empresa irá vender em atacado. No campo PDV, informe o valor que irá vender o produto em varejo. O campo Referência também é utilizado por clientes varejistas, é código próprio da empresa para facilitar a busca do produto. No campo Alíquota personalizada de ICMS preencha caso sua empresa tenha. Esta informação você pode confirmar com a sua contabilidade. Habilite o campo Unidades de medida para venda, caso comercialize o seu produto com mais de uma unidade de medida diferente. Clique na aba de Compra, para informar o preço que foi adquirido pelo seu fornecedor. Na aba ‘Impostos’, a nova sub aba de ‘Transações’ está disponível para definir a transação padrão para cada tipo de operação realizada com o produto. Assim, ao incluir o produto na nota fiscal, o sistema identifica o tipo de operação e aplica automaticamente a transação correspondente. Para essa configuração, será exibida uma tabela com duas colunas: Tipos de Operações: pré-definidos como Venda, Venda Varejo, Compra. Transferência e Remessa.  Transação Padrão: selecione a transação correspondente a cada tipo de operação. Cada campo exibirá apenas as opções previamente cadastradas nas Transações de  Saída, Entrada e PDV.   Venda, Transferência e Remessa correspondente a: Transação de Saída. Venda Varejo correspondente a: Transação do PDV. Compra correspondente a: Transação de Entrada. No campo ICMS-ST, caso o seu produto tenha algum imposto personalizado, habilite no botão ao lado para preencher as informações e clique em Adicionar ICMS ST, para inserir o imposto. Clique em Outros e preencha as informações, caso a sua empresa trabalhe com venda de combustíveis, gás e lubrificantes. Ao preencher os campos necessários você pode clicar em Salvar, botão ao lado direito inferior.  Pronto, o seu produto está cadastrado! Você pode alterar, excluir ou visualizar o cadastro nos ícones ao lado.

Tagged Central de Ajuda