Para que um título apareça automaticamente nas contas a pagar e a receber é necessário que a aba Financeiro dos documentos esteja preenchida, tanto nas emissões de notas quanto nos recebimentos de notas.
Para ajustar o contas a pagar, acesse as notas recebidas pelos fornecedores, no menu Compras.
No Cartão Compras, acesse NF-e de Fornecedor.
Edite uma nota recebida, ou reabra antes de editar caso esteja com o status fechada.
Clique na aba Financeiro
Clique em Adicionar
Preencha as informações de acordo com os pagamentos, ou selecione a opção Importar do XML (caso seja uma nota eletrônica) e clique em Salvar
Confira as informações
Finalize a nota e pronto, seu contas a pagar foi alimentado.
Nas contas a receber é necessário o preenchimento da aba financeiro antes de emitir a nota, então na hora do preenchimento basta acessar a aba financeiro (se desejar, clique aqui e leia o post sobre emissão de NF-e)
Preencha as informações de acordo com os recebimentos,
Clicar em Salvar, ao emitir a nota as informações serão atualizadas no contas a receber.
