O ato de conciliar as contas é feito para garantir que as mesmas informações que estão em um lugar estão também em outro, neste caso vamos falar da conciliação bancária que é o acompanhamento das informações do seu extrato.
Para fazer a conciliação primeiro você deve tirar o seu extrato bancário para ter o documento para conciliar.
Após acesse o sistema e vá em Financeiro.

Após clique em Detalhamento de Conta, no cartão Relatório.

Após selecione o período igual ao do extrato que você tirou no banco.

Selecione a conta bancária para conferencia.

Clique em Ver relatório.

Pronto, agora é só conferir os saldos, se houver alguma diferença lance o titulo que faltou no sistema para deixar as informações iguais.