O processo de conciliação bancária, é o momento em que empresas (ou responsáveis financeiros) realizam a conferência de tudo que está presente em sua conta bancária (em valores) versus tudo que se encontra registrado no myrp (contas a pagar e a receber).

Você pode realizar a conciliação através do envio do arquivo OFX que você coleta em sua conta bancária.

Passo 1 – Cadastrar a sua conta bancária, para isso clique aqui e veja como realizar

Passo 2 – Conciliação bancária

Acesse o menu e vá em Financeiro

E clique em Conciliação bancária

Aqui você pode obter as informações através da importação do arquivo OFX (extrato que você gera no seu internet banking).

Selecione o seu banco.

Você pode importar seu arquivo ofx.

No lado esquerdo você encontra os registros do extrato do banco e no direito os lançamentos do myrp.

Essa tela permite filtrar informações do período que o extrato bancário retorna da integração: Ontem, neste mês ou No mês passado.

Nesta área é onde o myrp retornará as informações que foram cadastradas em contas a pagar a receber. O myrp irá trazer títulos que tenham valor igual ou próximo como sugestão para conciliação.

Caso o myrp não localize, você conseguirá procurar o lançamento, adicionar um novo ou ignorar para desconsiderar o lançamento trazido do banco.

Você pode desconciliar um título conciliado para fazer novamente a conferência, para isso clique nos três pontos ao lado do lançamento.

Lembrando que:

O ícone verde é o status de conciliação realizada.

O ícone laranja representa os lançamentos que estão pendentes.

Após conferir os lançamentos clique em Conciliar.

Pronto, a sua conciliação foi realizada. Faça este processo sempre que necessário! 😉